3.4策略

3.4

随着冲突升温，霍尔木兹海峡被封锁引发市场对全球经济前景的深度担忧，全球股市大跌，流动性快速收紧，昨日市场极端，跌停家数逼近涨停，连板最高仅三板，亏钱效应拉满。这种走法前天已提前预判，昨天管住手就是最大盈利，今天外围依旧偏弱，还是要谨慎，但适逢两会，杀跌预计会有缓和。

板块上油气是全天唯一绝对主线：洲际、准油、墨龙、水发、胜利等全线顶一字，前排根本进不去，后排杂毛，一旦退潮风险大，只看不做。

算力方向：潜妖华胜天成，AI应用+算力+芯片底层逻辑仍在，今日竞价收在五日线之上，趋势未坏；尾盘华胜、拓维均有资金抢筹，若油气分歧，算力有望成为资金回流方向。

电力/绿电，核电逻辑最硬：中东冲突推升油气价格，火电成本上行，绿电，核电性价比凸显；叠加能源安全战略，特高压、储能加速落地，电力是“AI时代充电宝”。今天大盘大跌，电力板块抗跌性极强，高标豫能未跌停，协鑫、华银，宝丰，雪人等早盘仍有冲高，板块韧性十足。

两会历史规律：会前强预期 ➔ 会中弱震荡 ➔ 会后强修复股票融资，这两天，还是不要冲动，聚焦有逻辑的核心。